东方红聚利债券C(007263)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,516,605.60 |
45,206,937.53 |
11,376,798.20 |
7,070,927.71 |
| 本期利润 |
2,659,644.64 |
51,868,867.31 |
32,099,684.31 |
24,088,233.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
7.04 |
4.63 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
6.77 |
3.79 |
6.80 |
| 期末可供分配利润 |
87,465,958.84 |
183,898,582.00 |
144,658,852.26 |
89,364,607.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.31 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
378,719,098.81 |
825,059,569.57 |
761,077,162.36 |
495,078,016.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.41 |
1.37 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.32 |
41.18 |
37.24 |
32.23 |
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