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银河沪深300指数增强A(007275)
银河沪深300指数增强A
(007275)
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累计净值：1.7408
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.6788 | -0.59% |
| 2025-12-30 | 1.6888 | 0.25% |
| 2025-12-29 | 1.6846 | -0.42% |
| 2025-12-26 | 1.6917 | 0.26% |
| 2025-12-25 | 1.6873 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.6852 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 1.6801 | 0.38% |
| 2025-12-22 | 1.6737 | 0.95% |
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基金全称
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银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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罗博 黄栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.64亿元
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份额规模
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1.5727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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2.34%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.34%
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最近两年
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44.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,780.00 | 17,599,560.00 | 4.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,717,905.00 | 3.27 |
| 601318 | 中国平安 | 185,560.00 | 10,226,211.60 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 199,500.00 | 8,061,795.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 269,200.00 | 7,925,248.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 85,400.00 | 6,205,164.00 | 1.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 290,500.00 | 5,766,425.00 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 208,063.00 | 5,642,668.56 | 1.34 |
| 688041 | 海光信息 | 21,472.00 | 5,423,827.20 | 1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 196,900.00 | 5,365,525.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,987,952.92 | 50.97 | 57.45 |
| 金融业 | 84,797,382.29 | 20.20 | 22.76 |
| 采矿业 | 18,041,974.00 | 4.30 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,516,085.50 | 3.94 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,302,725.00 | 1.98 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,152,758.00 | 1.94 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,329,859.46 | 1.26 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,371,047.00 | 1.04 | 1.17 |
| 建筑业 | 3,577,579.00 | 0.86 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 3,288,934.00 | 0.78 | 0.88 |
| 房地产业 | 1,809,474.00 | 0.43 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,797,711.00 | 0.43 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 1,680,441.82 | 0.40 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 844,310.97 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.72 | - | 6.47 | 419,848,219.98 |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 13.24 | 280,016,160.46 |
| 2025-03-31 | 90.36 | - | 9.34 | 252,658,967.47 |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.58 | 214,889,122.79 |
| 2024-09-30 | 92.04 | - | 9.29 | 243,274,931.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-19 | - | 黄栋 | 1444 | 11.45 |
| 2021-06-07 | - | 罗博 | 1670 | 8.97 |
| 2019-08-29 | 2021-06-07 | 楼华锋 | 648 | 61.27 |
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