银河沪深300指数增强A(007275)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,924,466.50 |
17,863,921.63 |
5,722,067.63 |
6,248,066.64 |
| 本期利润 |
30,402,944.37 |
46,449,398.18 |
6,438,744.77 |
16,818,899.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.35 |
0.06 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.64 |
22.77 |
4.30 |
21.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.69 |
21.34 |
3.27 |
19.17 |
| 期末可供分配利润 |
67,050,330.35 |
42,074,928.02 |
22,253,966.31 |
11,875,863.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.26 |
0.18 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
266,912,062.63 |
276,684,594.19 |
176,910,043.24 |
128,691,990.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.68 |
1.43 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.27 |
75.73 |
49.57 |
44.83 |
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