首页 >
基金>
银河沪深300指数增强C(007276)
银河沪深300指数增强C
(007276)
|
|
|
累计净值：1.8095
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.7485 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.7517 | 1.84% |
| 2026-05-08 | 1.7201 | -0.58% |
| 2026-05-07 | 1.7302 | 0.78% |
| 2026-05-06 | 1.7168 | 1.75% |
| 2026-04-30 | 1.6873 | 0.36% |
| 2026-04-29 | 1.6813 | 1.08% |
| 2026-04-28 | 1.6634 | -0.57% |
|
基金全称
|
银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
罗博 黄栋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.84亿元
|
份额规模
|
0.5401亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.95%
|
|
最近一月
|
9.17%
|
|
最近三月
|
8.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.89%
|
|
最近两年
|
45.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,280.00 | 12,966,876.00 | 4.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 10,440,000.00 | 3.51 |
| 601318 | 中国平安 | 138,099.00 | 7,841,261.22 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 202,400.00 | 6,622,528.00 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 144,600.00 | 5,685,672.00 | 1.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,880.00 | 5,625,770.80 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 63,100.00 | 4,817,685.00 | 1.62 |
| 300502 | 新易盛 | 9,900.00 | 4,384,116.00 | 1.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 213,000.00 | 4,008,660.00 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 143,000.00 | 3,866,720.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,019,181.01 | 55.44 | 59.11 |
| 金融业 | 52,489,624.84 | 17.63 | 18.80 |
| 采矿业 | 15,806,007.08 | 5.31 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,257,080.02 | 5.13 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,680,923.35 | 2.58 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,309,797.00 | 2.12 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,408,660.22 | 1.48 | 1.58 |
| 建筑业 | 3,161,940.00 | 1.06 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,583,978.38 | 0.87 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,672,493.00 | 0.56 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 1,509,906.00 | 0.51 | 0.54 |
| 房地产业 | 1,473,036.00 | 0.49 | 0.53 |
| 教育 | 1,209,089.00 | 0.41 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 570,818.73 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.35 | 297,649,043.22 |
| 2025-12-31 | 90.69 | - | 9.34 | 389,191,776.79 |
| 2025-09-30 | 88.72 | - | 6.47 | 419,848,219.98 |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 13.24 | 280,016,160.46 |
| 2025-03-31 | 90.36 | - | 9.34 | 252,658,967.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-19 | - | 黄栋 | 1576 | 17.50 |
| 2021-06-07 | - | 罗博 | 1802 | 14.52 |
| 2019-08-29 | 2021-06-07 | 楼华锋 | 648 | 59.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
