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银河沪深300指数增强C(007276)
银河沪深300指数增强C
(007276)
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累计净值：1.6877
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6267 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 1.6334 | -0.57% |
| 2026-02-04 | 1.6428 | 0.53% |
| 2026-02-03 | 1.6341 | 1.10% |
| 2026-02-02 | 1.6164 | -1.99% |
| 2026-01-30 | 1.6493 | -0.62% |
| 2026-01-29 | 1.6596 | 0.49% |
| 2026-01-28 | 1.6515 | 0.22% |
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基金全称
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银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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罗博 黄栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.6920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.37%
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最近一月
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-3.24%
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最近三月
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-0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.80%
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最近两年
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47.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,980.00 | 15,784,834.80 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,300.00 | 12,807,774.00 | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 182,199.00 | 12,462,411.60 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 264,500.00 | 9,117,315.00 | 2.34 |
| 600036 | 招商银行 | 195,100.00 | 8,213,710.00 | 2.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,480.00 | 7,612,800.00 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 15,300.00 | 6,592,464.00 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 83,800.00 | 6,548,970.00 | 1.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 284,400.00 | 5,989,464.00 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 192,600.00 | 5,236,794.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,249,799.97 | 51.97 | 57.30 |
| 金融业 | 80,148,216.22 | 20.59 | 22.71 |
| 采矿业 | 20,257,309.92 | 5.21 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,323,969.51 | 4.45 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,171,498.00 | 2.36 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,252,773.00 | 2.12 | 2.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,965,686.24 | 1.02 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,665,933.62 | 0.94 | 1.04 |
| 建筑业 | 2,695,034.00 | 0.69 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,670,813.00 | 0.69 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 878,680.90 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 869,868.54 | 0.22 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 789,096.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.69 | - | 9.34 | 389,191,776.79 |
| 2025-09-30 | 88.72 | - | 6.47 | 419,848,219.98 |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 13.24 | 280,016,160.46 |
| 2025-03-31 | 90.36 | - | 9.34 | 252,658,967.47 |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.58 | 214,889,122.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-19 | - | 黄栋 | 1481 | 9.32 |
| 2021-06-07 | - | 罗博 | 1707 | 6.55 |
| 2019-08-29 | 2021-06-07 | 楼华锋 | 648 | 59.81 |
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