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银河沪深300指数增强C(007276)
银河沪深300指数增强C
(007276)
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累计净值：1.5256
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4646 | -0.94% |
| 2026-11-12 | 1.4785 | -0.77% |
| 2026-11-11 | 1.4900 | 0.70% |
| 2026-11-10 | 1.4797 | 0.25% |
| 2026-11-09 | 1.4760 | 0.19% |
| 2026-11-06 | 1.4732 | -1.76% |
| 2026-11-05 | 1.4996 | 0.50% |
| 2026-11-04 | 1.4922 | 2.87% |
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基金全称
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银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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罗博 黄栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.7652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-6.74%
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最近三月
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-14.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.64%
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最近两年
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6.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,480.00 | 11,201,912.80 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,080.00 | 9,765,955.20 | 2.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 9,313,788.00 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 157,999.00 | 8,419,766.71 | 2.31 |
| 600150 | 中国船舶 | 182,850.00 | 7,149,435.00 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 18,260.00 | 7,103,140.00 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 233,700.00 | 6,961,923.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 163,500.00 | 6,746,010.00 | 1.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,192.00 | 6,247,789.92 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 69,700.00 | 5,582,970.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,328,218.86 | 53.56 | 59.97 |
| 金融业 | 58,849,574.17 | 16.14 | 18.07 |
| 采矿业 | 19,395,499.30 | 5.32 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,112,141.11 | 5.24 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,043,794.52 | 1.93 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,816,805.40 | 1.87 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,204,875.50 | 1.43 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 3,037,254.00 | 0.83 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,937,272.00 | 0.81 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,760,008.10 | 0.76 | 0.85 |
| 建筑业 | 2,517,370.00 | 0.69 | 0.77 |
| 教育 | 1,361,160.00 | 0.37 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,350,726.00 | 0.37 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.31 | - | 10.48 | 364,685,594.60 |
| 2026-06-30 | 88.29 | - | 5.68 | 318,625,737.08 |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.35 | 297,649,043.22 |
| 2025-12-31 | 90.69 | - | 9.34 | 389,191,776.79 |
| 2025-09-30 | 88.72 | - | 6.47 | 419,848,219.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-19 | - | 黄栋 | 1762 | -1.58 |
| 2021-06-07 | - | 罗博 | 1988 | -4.07 |
| 2019-08-29 | 2021-06-07 | 楼华锋 | 648 | 59.81 |
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