银河沪深300指数增强C(007276)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银河沪深300指数增强C(007276)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,765,557.29	77,607,904.87	12,967,775.89	43,822,701.29
利息合计	36,498.99	65,090.61	30,404.44	45,838.46
其中：存款利息收入	36,498.99	65,090.61	30,404.44	45,838.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,189,838.32	31,432,870.67	11,501,283.40	16,123,624.57
其中：股票投资收益	40,529,042.36	23,555,505.60	8,237,495.56	11,669,904.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,912.48	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,656,883.48	7,877,365.07	3,263,787.84	4,453,720.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,666,505.60	45,867,701.97	1,400,567.33	27,585,333.01
其他收入	205,725.58	242,241.62	35,520.72	67,905.25
费用	2,300,242.28	4,557,717.79	1,875,767.11	2,799,828.42
管理人报酬	1,690,888.97	3,183,292.56	1,273,829.01	1,761,579.86
基金托管费	338,177.83	636,658.56	254,765.75	352,315.97
销售服务费	193,117.48	578,427.28	266,339.78	490,613.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,058.00	159,339.39	80,832.57	195,319.02
利润总额	37,465,315.01	73,050,187.08	11,092,008.78	41,022,872.87

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