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恒生前海消费升级混合(007277)
恒生前海消费升级混合
(007277)
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累计净值：1.1516
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1516 | -3.66% |
| 2025-11-13 | 1.1954 | 1.28% |
| 2025-11-12 | 1.1803 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.1810 | -1.16% |
| 2025-11-10 | 1.1948 | -0.67% |
| 2025-11-07 | 1.2029 | -1.74% |
| 2025-11-06 | 1.2242 | 3.34% |
| 2025-11-05 | 1.1846 | -0.34% |
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基金全称
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恒生前海消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.26%
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最近一月
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-2.56%
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最近三月
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8.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.04%
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最近两年
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26.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,000.00 | 2,908,754.28 | 8.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,905,467.55 | 8.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,940,700.00 | 5.93 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,000.00 | 1,705,081.45 | 5.21 |
| 300502 | 新易盛 | 4,000.00 | 1,463,080.00 | 4.47 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,600.00 | 1,390,800.00 | 4.25 |
| 002517 | 恺英网络 | 46,500.00 | 1,305,720.00 | 3.99 |
| 01347 | 华虹半导体 | 17,000.00 | 1,241,652.80 | 3.79 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,200.00 | 1,172,860.00 | 3.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 23,000.00 | 1,133,921.16 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,276,827.34 | 43.60 | 80.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,394,110.00 | 10.37 | 19.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 8.53 | 32,742,404.44 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 9.65 | 32,994,820.74 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 10.70 | 33,315,509.98 |
| 2024-12-31 | 87.22 | - | 11.53 | 32,616,067.62 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 5.65 | 33,654,797.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 胡启聪 | 686 | 32.22 |
| 2022-05-12 | 2024-01-02 | 鲁娜 | 600 | -17.81 |
| 2022-03-24 | 2023-03-29 | 祁滕 | 370 | -6.75 |
| 2020-01-19 | 2022-03-24 | 郑栋 | 795 | 18.55 |
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