恒生前海消费升级混合(007277)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,807,730.19 |
809,472.41 |
-1,386,750.66 |
-9,051,639.75 |
| 利息合计 |
6,435.07 |
15,013.89 |
8,011.54 |
27,698.73 |
| 其中：存款利息收入 |
6,435.07 |
14,642.11 |
7,639.76 |
27,698.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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371.78 |
371.78 |
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| 投资收益合计 |
690,553.75 |
-953,368.79 |
-2,968,864.55 |
-5,820,096.34 |
| 其中：股票投资收益 |
522,378.05 |
-1,563,500.44 |
-3,357,847.48 |
-6,041,368.90 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
168,175.70 |
610,131.65 |
388,982.93 |
221,272.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,110,064.92 |
1,746,709.94 |
1,573,716.40 |
-3,263,042.98 |
| 其他收入 |
676.45 |
1,117.37 |
385.95 |
3,800.84 |
| 费用 |
227,849.96 |
490,638.50 |
267,850.45 |
844,405.54 |
| 管理人报酬 |
194,461.59 |
380,575.74 |
190,475.32 |
614,797.12 |
| 基金托管费 |
32,410.24 |
63,429.19 |
31,745.85 |
102,466.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
978.13 |
46,633.57 |
45,629.28 |
127,142.30 |
| 利润总额 |
1,579,880.23 |
318,833.91 |
-1,654,601.11 |
-9,896,045.29 |
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