首页 > 基金> 国泰兴富三个月定期开放债券(007278)

国泰兴富三个月定期开放债券

(007278)

净值:
1.0081
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰兴富三个月定期开放债券(007278)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00810.04%
2023-02-101.00770.03%
2023-02-031.00690.05%
2023-01-201.00450.00%
2023-01-191.00450.01%
2023-01-131.0053-0.03%
2023-01-121.00560.02%
2023-01-111.00540.02%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1216亿元
最近分红 国泰兴富三个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1381/5254
最近一月 0.15% 2561/5254
最近三月 1.15% 2144/5254
最近六月 0.26% 2046/5254
最近一年 2.45% 1993/5254
今年以来 0.36% 3688/5254
成立以来 12.62% 2124/5254
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰兴富三个月定期开放债券(007278)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60149.9093.48
资产支持证券4139.756.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.120.08
其他各项资产1.080.00
国泰兴富三个月定期开放债券(007278)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄志翔
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-