基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰兴富三个月定开债(007278) |
净值：
1.0287
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2163 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 102.39 | 0.03 | 3,057,360,970.07 |
| 2025-09-30 | - | 88.91 | 0.44 | 3,037,914,475.27 |
| 2025-06-30 | - | 112.52 | 1.40 | 3,040,136,232.34 |
| 2025-03-31 | - | 111.38 | 0.32 | 3,014,882,751.15 |
| 2024-12-31 | - | 110.45 | 0.41 | 3,011,890,596.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 刘嵩扬 | 950 | 7.99 |
| 2023-06-02 | - | 胡智磊 | 983 | 8.34 |
| 2021-09-10 | 2022-09-29 | 索峰 | 384 | 3.51 |
| 2019-07-26 | 2023-06-02 | 黄志翔 | 1407 | 14.22 |
| 2019-07-26 | 2020-03-13 | 吴晨 | 231 | 3.77 |
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