国泰兴富三个月定开债(007278)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰兴富三个月定开债(007278)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,027,364.67	62,888,670.80	38,437,333.02	156,004,904.95
利息合计	488,838.92	1,205,756.97	425,579.34	534,188.79
其中：存款利息收入	27,131.61	129,764.54	69,133.81	285,592.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	461,707.31	1,075,992.43	356,445.53	248,596.14
投资收益合计	42,998,847.03	88,494,419.22	55,108,657.54	131,865,635.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,998,847.03	88,494,419.22	55,108,657.54	131,865,635.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,539,678.72	-26,811,505.39	-17,096,903.86	23,605,081.03
其他收入	-	-	-	-
费用	6,838,291.49	17,418,296.91	10,191,696.86	22,507,274.89
管理人报酬	4,533,189.61	9,100,057.06	4,493,866.31	9,091,804.15
基金托管费	1,511,063.20	3,033,352.39	1,497,955.44	3,030,601.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	594,778.49	4,818,987.62	3,948,239.14	9,841,471.26
其中：卖出回购金融资产支出	594,778.49	4,818,987.62	3,948,239.14	9,841,471.26
其他费用	126,279.45	259,751.80	129,937.37	249,084.13
利润总额	47,189,073.18	45,470,373.89	28,245,636.16	133,497,630.06

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