基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢众利债券A(007279) |
净值：
1.1582
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2457 | 2026-02-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 119.72 | 0.01 | 9,523,073,294.66 |
| 2025-09-30 | - | 113.53 | 0.01 | 12,835,371,687.22 |
| 2025-06-30 | - | 125.38 | 0.01 | 10,872,201,167.34 |
| 2025-03-31 | - | 116.98 | 0.01 | 12,562,499,238.94 |
| 2024-12-31 | - | 102.00 | 0.01 | 12,007,060,168.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 杨野 | 1446 | 15.52 |
| 2019-11-27 | 2022-03-07 | 江凌 | 831 | 7.95 |
| 2019-07-11 | 2020-07-31 | 牟琼屿 | 386 | 2.66 |
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