永赢众利债券A(007279)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢众利债券A(007279)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	114,314,589.23	21,890,916.98	76,801,467.89	605,563,179.64
利息合计	32,034.25	281,429.24	194,009.20	899,883.97
其中：存款利息收入	28,231.65	253,713.37	183,142.16	216,494.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,802.60	27,715.87	10,867.04	683,389.13
投资收益合计	22,052,625.82	291,438,882.76	238,278,581.85	423,665,495.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,052,625.82	291,438,882.76	238,278,581.85	423,665,495.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,229,280.99	-269,833,457.96	-161,673,503.84	180,991,266.21
其他收入	648.17	4,062.94	2,380.68	6,534.06
费用	15,793,946.90	81,913,189.66	44,291,395.00	42,548,788.07
管理人报酬	7,738,138.36	34,770,868.60	18,153,799.20	20,050,582.10
基金托管费	2,579,379.43	11,590,289.59	6,051,266.43	6,683,527.34
销售服务费	318.36	13,615.20	12,663.40	2,923.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,298,944.47	35,224,755.23	19,932,020.51	15,527,970.83
其中：卖出回购金融资产支出	5,298,944.47	35,224,755.23	19,932,020.51	15,527,970.83
其他费用	127,109.73	276,233.74	141,645.46	283,784.30
利润总额	98,520,642.33	-60,022,272.68	32,510,072.89	563,014,391.57

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