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摩根日本精选股票(QDII)A

(007280)

净值:
1.5616
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.5616 2024-06-24
  • 净值走势
摩根日本精选股票(QDII)A(007280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.5616-0.36%
2024-06-211.5672-0.57%
2024-06-201.57620.03%
2024-06-191.57580.63%
2024-06-181.56600.42%
2024-06-171.5594-1.89%
2024-06-141.58940.14%
2024-06-131.5871-0.56%
基金全称 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
基金公司 摩根资产管理
基金经理 张军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.07亿元 份额规模 11.1158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -1.30%
最近三月 -4.93%
最近六月 0.00%
最近一年 0.05%
最近两年 20.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
6501日立176,700.00115,867,842.634.34
4063信越化学工业360,100.00111,806,826.754.19
8306三菱日联金融集团1,390,100.00102,068,100.843.83
8001伊藤忠商事331,200.00100,990,705.593.79
8766东京海上控股株式会社451,100.00100,046,795.783.75
6861株式会社KEYENCE30,300.0099,364,829.803.73
9432日本电信电话11,138,200.0094,440,891.363.54
06098碧桂园服务270,100.0085,429,579.493.20
6098RecruitHoldings株式会社270,100.0085,429,579.493.20
7741Hoya株式会社92,000.0081,304,164.643.05
8316三井住友金融集团187,400.0078,732,478.562.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
工业561,844,169.0721.0622.99
金融402,660,978.6215.1016.48
消费者非必需品395,082,426.3014.8116.17
电信服务268,366,659.6310.0610.98
基础材料247,284,625.739.2710.12
医疗保健235,860,350.318.849.65
信息技术232,635,676.848.729.52
消费者常用品99,637,341.733.744.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3191.60-7.912,667,343,611.52
2023-12-3189.80-9.64803,114,647.23
2023-09-3090.42-10.91596,885,233.84
2023-06-3091.37-15.78445,084,191.47
2023-03-3191.02-9.13115,432,226.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-31-张军179256.16
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