基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根日本精选股票(QDII)A(007280) |
净值：
2.1478
|
日增长率：
-1.35%
|
累计净值：2.1478 | 2026-05-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 6758 | 索尼集团公司 | 769,300.00 | 106,884,129.48 | 3.73 |
| 6501 | 日立 | 532,500.00 | 102,918,055.68 | 3.59 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 433,200.00 | 93,891,670.96 | 3.27 |
| 7741 | Hoya株式会社 | 79,300.00 | 91,156,047.84 | 3.18 |
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 336,200.00 | 88,603,073.22 | 3.09 |
| 8035 | 东京电子 | 54,600.00 | 88,010,290.37 | 3.07 |
| 6503 | 三菱电机 | 377,900.00 | 81,611,453.30 | 2.85 |
| 7203 | 丰田汽车 | 584,800.00 | 80,060,261.53 | 2.79 |
| 8306 | 三菱日联金融集团 | 702,500.00 | 79,080,144.00 | 2.76 |
| 5802 | 住友电气工业有限公司 | 214,800.00 | 77,933,839.10 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 955,603,661.30 | 33.32 | 36.84 |
| 消费者非必需品 | 407,957,645.44 | 14.23 | 15.73 |
| 金融 | 341,040,855.82 | 11.89 | 13.15 |
| 信息技术 | 270,387,338.71 | 9.43 | 10.42 |
| 基础材料 | 139,312,720.04 | 4.86 | 5.37 |
| 电信服务 | 137,347,907.30 | 4.79 | 5.30 |
| 医疗保健 | 127,190,841.04 | 4.44 | 4.90 |
| 消费者常用品 | 121,738,510.82 | 4.24 | 4.69 |
| 房地产 | 69,075,020.73 | 2.41 | 2.66 |
| 能源 | 24,135,788.16 | 0.84 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.44 | - | 9.55 | 2,867,871,118.22 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 10.56 | 2,708,276,606.86 |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 12.18 | 2,606,896,053.91 |
| 2025-06-30 | 91.11 | - | 10.31 | 2,337,912,930.05 |
| 2025-03-31 | 90.68 | - | 11.48 | 2,080,093,189.92 |
微信公众号
证券之星APP
