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上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-24 1.5044 1.5044
2 2021-09-23 1.4770 1.4770
3 2021-09-22 1.4770 1.4770
4 2021-09-17 1.5033 1.5033
5 2021-09-16 1.4968 1.4968
6 2021-09-15 1.5027 1.5027
7 2021-09-14 1.5179 1.5179
8 2021-09-13 1.5030 1.5030
9 2021-09-10 1.5011 1.5011
10 2021-09-09 1.4664 1.4664
11 2021-09-08 1.4846 1.4846
12 2021-09-07 1.4761 1.4761
13 2021-09-06 1.4539 1.4539
14 2021-09-03 1.4329 1.4329
15 2021-09-02 1.4154 1.4154
16 2021-09-01 1.4146 1.4146
17 2021-08-31 1.4030 1.4030
18 2021-08-30 1.3902 1.3902
19 2021-08-27 1.3716 1.3716
20 2021-08-26 1.3752 1.3752
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