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摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.5672 1.5672
2 2024-06-20 1.5762 1.5762
3 2024-06-19 1.5758 1.5758
4 2024-06-18 1.5660 1.5660
5 2024-06-17 1.5594 1.5594
6 2024-06-14 1.5894 1.5894
7 2024-06-13 1.5871 1.5871
8 2024-06-12 1.5960 1.5960
9 2024-06-11 1.6074 1.6074
10 2024-06-07 1.6072 1.6072
11 2024-06-06 1.6046 1.6046
12 2024-06-05 1.6097 1.6097
13 2024-06-04 1.6211 1.6211
14 2024-06-03 1.6164 1.6164
15 2024-05-31 1.5990 1.5990
16 2024-05-30 1.5703 1.5703
17 2024-05-29 1.5829 1.5829
18 2024-05-28 1.5958 1.5958
19 2024-05-27 1.5940 1.5940
20 2024-05-24 1.5821 1.5821
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