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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) |
净值：
1.1972
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.1972 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 6.73 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 234,450.00 | 5.73 |
| 603885 | 吉祥航空 | 12,000.00 | 178,560.00 | 4.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 175,896.00 | 4.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,500.00 | 174,330.00 | 4.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,000.00 | 171,700.00 | 4.20 |
| 603288 | 海天味业 | 4,000.00 | 148,080.00 | 3.62 |
| 601111 | 中国国航 | 13,000.00 | 121,810.00 | 2.98 |
| 603369 | 今世缘 | 3,500.00 | 121,730.00 | 2.97 |
| 001965 | 招商公路 | 12,000.00 | 120,960.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,956,105.40 | 72.23 | 80.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421,330.00 | 10.30 | 11.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,395.00 | 2.82 | 3.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,160.00 | 2.47 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 80,960.00 | 1.98 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.82 | - | 8.73 | 4,092,392.78 |
| 2025-09-30 | 88.08 | - | 12.43 | 4,083,345.89 |
| 2025-06-30 | 83.35 | - | 9.13 | 4,573,073.09 |
| 2025-03-31 | 81.54 | - | 7.81 | 9,894,551.19 |
| 2024-12-31 | 89.78 | - | 10.53 | 9,892,656.97 |
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