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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) |
净值：
1.1174
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.1174 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 4,000.00 | 132,640.00 | 5.86 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 120,848.00 | 5.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 5.24 |
| 600941 | 中国移动 | 1,300.00 | 111,969.00 | 4.95 |
| 601728 | 中国电信 | 20,000.00 | 103,800.00 | 4.59 |
| 600050 | 中国联通 | 21,000.00 | 84,000.00 | 3.71 |
| 001965 | 招商公路 | 8,900.00 | 81,524.00 | 3.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,900.00 | 69,484.00 | 3.07 |
| 600419 | 天润乳业 | 7,900.00 | 59,803.00 | 2.64 |
| 002085 | 万丰奥威 | 5,200.00 | 57,668.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,341,095.70 | 59.26 | 70.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,029.00 | 14.54 | 17.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,524.00 | 3.60 | 4.31 |
| 金融业 | 58,090.00 | 2.57 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,150.00 | 2.00 | 2.39 |
| 房地产业 | 37,360.00 | 1.65 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.62 | - | 16.60 | 2,263,016.89 |
| 2026-03-31 | 90.51 | - | 10.12 | 2,694,914.16 |
| 2025-12-31 | 91.82 | - | 8.73 | 4,092,392.78 |
| 2025-09-30 | 88.08 | - | 12.43 | 4,083,345.89 |
| 2025-06-30 | 83.35 | - | 9.13 | 4,573,073.09 |
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