合煦智远消费主题股票发起式A(007287)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-315,162.65 |
248,645.65 |
-66,931.28 |
840,822.09 |
| 利息合计 |
393.75 |
7,522.34 |
6,085.03 |
17,658.27 |
| 其中：存款利息收入 |
393.75 |
4,681.78 |
3,283.69 |
17,168.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,840.56 |
2,801.34 |
489.67 |
| 投资收益合计 |
-1,097.81 |
370,871.97 |
99,678.02 |
-319,465.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-38,937.47 |
252,509.25 |
28,843.65 |
-587,711.47 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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997.47 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
37,839.66 |
117,365.25 |
70,834.37 |
268,245.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-319,184.00 |
-133,327.81 |
-173,486.73 |
1,135,640.73 |
| 其他收入 |
4,725.41 |
3,579.15 |
792.40 |
6,988.93 |
| 费用 |
25,761.70 |
106,991.57 |
70,510.15 |
207,455.92 |
| 管理人报酬 |
17,703.68 |
71,928.85 |
46,912.20 |
130,566.28 |
| 基金托管费 |
2,950.69 |
11,988.22 |
7,818.75 |
21,760.98 |
| 销售服务费 |
5,001.10 |
22,859.87 |
15,669.62 |
45,894.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
106.23 |
214.63 |
109.58 |
9,234.00 |
| 利润总额 |
-340,924.35 |
141,654.08 |
-137,441.43 |
633,366.17 |
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