首页 > 基金> 天弘安益债券A(007295)
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天弘安益债券A

(007295)
净值：
1.1066
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2506 2026-05-13
  • 净值走势
天弘安益债券A(007295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10660.04%
2026-05-121.10620.03%
2026-05-111.10590.04%
2026-05-081.10550.02%
2026-05-071.10530.02%
2026-05-061.1051-0.01%
2026-04-301.1052-0.01%
2026-04-291.10530.04%
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基金情况

基金全称 天弘安益债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 袁东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.36亿元 份额规模 23.0420亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.31%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.260.712,926,230,584.81
2025-12-31-124.830.032,919,330,854.74
2025-09-30-113.040.783,024,967,171.00
2025-06-30-116.730.305,715,983,707.77
2025-03-31-89.183.616,889,867,743.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-14-袁东2731.58
2019-11-15-赵鼎龙237224.94
2023-02-012025-08-14程仕湘92510.59
2019-05-142020-09-04姜晓丽4794.28
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