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天弘安益债券A

(007295)

净值:
1.0113
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0426 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
天弘安益债券A(007295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.0113-0.02%
2020-07-301.0115-0.01%
2020-07-291.0116-0.04%
2020-07-281.0120-0.02%
2020-07-271.01220.03%
2020-07-241.01190.09%
2020-07-231.01100.02%
2020-07-221.01080.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 844/3551
最近一月 -0.95% 2128/3551
最近三月 0.47% 1333/3551
最近六月 2.71% 998/3551
最近一年 4.61% 1305/3551
今年以来 2.57% 667/3551
成立以来 4.66% 2258/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘安益债券A(007295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券278478.4994.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7260.022.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3524.341.20
其他各项资产4854.401.65
天弘安益债券A(007295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜晓丽
  • 基金公告
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