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首页 > 基金> 天弘安益债券A(007295)
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天弘安益债券A

(007295)
净值：
1.0906
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2346 2025-12-26
  • 净值走势
天弘安益债券A(007295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.09060.01%
2025-12-251.09050.01%
2025-12-241.09040.01%
2025-12-231.09030.02%
2025-12-221.09010.00%
2025-12-191.09010.04%
2025-12-181.08970.04%
2025-12-171.08930.03%
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基金情况

基金全称 天弘安益债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 袁东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.67亿元 份额规模 27.4204亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.07%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 6.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.040.783,024,967,171.00
2025-06-30-116.730.305,715,983,707.77
2025-03-31-89.183.616,889,867,743.09
2024-12-31-117.710.398,336,218,018.12
2024-09-30-119.432.3810,970,927,027.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-14-袁东1360.15
2019-11-15-赵鼎龙223523.18
2023-02-012025-08-14程仕湘92510.59
2019-05-142020-09-04姜晓丽4794.28
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