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天弘安益债券A

(007295)

净值:
1.0437
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1285 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天弘安益债券A(007295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04370.05%
2023-02-101.04320.03%
2023-02-031.04210.05%
2023-01-131.03960.01%
2023-01-121.03950.01%
2023-01-111.0394-0.04%
2023-01-101.0398-0.04%
2023-01-091.04020.02%
基金公司 天弘基金 基金经理 程仕湘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.9999亿元
最近分红 天弘安益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1988/5254
最近一月 0.22% 1978/5254
最近三月 1.35% 1630/5254
最近六月 0.11% 2586/5254
最近一年 2.94% 1065/5254
今年以来 0.83% 2214/5254
成立以来 13.42% 2011/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘安益债券A(007295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208364.6699.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83.230.04
其他各项资产2.770.00
天弘安益债券A(007295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程仕湘
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