天弘安益债券A(007295)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,637,504.12 |
76,266,634.84 |
139,309,232.96 |
74,512,719.20 |
| 本期利润 |
35,784,664.78 |
42,133,936.16 |
204,159,999.71 |
119,892,143.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.76 |
4.08 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
0.78 |
5.43 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
179,430,678.61 |
294,661,584.19 |
264,612,386.09 |
242,980,099.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,869,023,655.89 |
4,978,338,101.14 |
5,757,882,255.12 |
6,684,199,147.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.02 |
25.00 |
24.04 |
21.78 |
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