首页 > 基金> 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(007310)
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银华尊尚稳健养老混合(FOF)A

(007310)
净值：
1.1707
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.1707 2026-08-11
  • 净值走势
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(007310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1707-0.16%
2026-08-101.1726-0.03%
2026-08-071.17300.44%
2026-08-061.16790.06%
2026-08-051.16720.59%
2026-08-041.16040.95%
2026-08-031.1495-0.30%
2026-07-311.15300.75%
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基金情况

基金全称 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.6741亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -2.17%
最近三月 -3.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 11.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创4,900.001,364,160.000.43
002371北方华创4,900.001,364,160.000.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,364,160.000.43100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.565.3790,720,990.87
2026-03-31-5.593.85115,297,876.00
2025-12-31-5.542.79129,380,125.17
2025-09-30-5.533.68143,832,612.14
2025-06-30-5.294.92150,011,004.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-14-熊侃255717.25
2019-08-142024-12-26肖侃宁196110.96
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