首页 > 基金> 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(007310)

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银华尊尚稳健养老混合(FOF)A

(007310)

净值：

1.1560

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1560

2025-11-12

净值走势

银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(007310)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.1560	-0.05%
2025-11-11	1.1566	-0.25%
2025-11-10	1.1595	0.00%
2025-11-07	1.1595	-0.22%
2025-11-06	1.1620	0.60%
2025-11-05	1.1551	-0.01%
2025-11-04	1.1552	-0.52%
2025-11-03	1.1612	0.04%

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基金情况

基金全称	银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.35亿元	份额规模	1.1621亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.30%
最近一月	0.76%
最近三月	1.77%
最近六月	0.00%
最近一年	4.62%
最近两年	3.76%

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基金要闻

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银华尊尚稳健养老混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002371	北方华创	4,900.00	1,364,160.00	0.43
002371	北方华创	4,900.00	1,364,160.00	0.43

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,364,160.00	0.43	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.53	3.68	143,832,612.14
2025-06-30	-	5.29	4.92	150,011,004.98
2025-03-31	-	5.51	8.25	161,536,463.88
2024-12-31	-	5.70	7.66	176,481,022.17
2024-09-30	-	5.28	1.53	191,506,925.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-14	-	熊侃	2287	15.59
2019-08-14	2024-12-26	肖侃宁	1961	10.96

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基金公告

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