银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(007310)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,338,937.57 |
366,971.71 |
698,014.96 |
-4,953,326.71 |
| 利息合计 |
26,049.44 |
14,158.09 |
24,034.95 |
12,226.39 |
| 其中：存款利息收入 |
25,840.18 |
14,158.09 |
23,786.73 |
12,226.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
209.26 |
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248.22 |
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| 投资收益合计 |
7,499,634.95 |
3,691,228.53 |
-10,312,409.49 |
-11,592,809.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
6,076,347.54 |
2,712,414.43 |
-11,280,022.89 |
-11,756,437.58 |
| 债券投资收益 |
95,307.88 |
49,936.36 |
249,379.47 |
153,995.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,327,979.53 |
928,877.74 |
718,233.93 |
9,633.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-186,994.62 |
-3,338,414.91 |
10,986,389.50 |
6,627,255.90 |
| 其他收入 |
247.80 |
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| 费用 |
1,046,600.22 |
564,486.32 |
1,550,435.13 |
839,948.98 |
| 管理人报酬 |
732,651.65 |
403,070.24 |
1,187,212.64 |
644,061.07 |
| 基金托管费 |
140,181.99 |
78,552.25 |
198,164.57 |
107,218.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
6,197.71 |
5,430.70 |
7,642.93 |
2,149.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,197.71 |
5,430.70 |
7,642.93 |
2,149.90 |
| 其他费用 |
154,395.53 |
76,503.33 |
154,447.83 |
86,519.22 |
| 利润总额 |
6,292,337.35 |
-197,514.61 |
-852,420.17 |
-5,793,275.69 |
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