基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民丰回报混合(007318) |
净值：
1.2798
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.2998 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,600.00 | 1,038,360.00 | 1.00 |
| 600900 | 长江电力 | 38,200.00 | 1,032,928.00 | 0.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 48,500.00 | 488,880.00 | 0.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,600.00 | 483,326.83 | 0.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,500.00 | 335,741.74 | 0.32 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,124.00 | 295,387.20 | 0.28 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,700.00 | 284,538.00 | 0.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 6,900.00 | 277,725.00 | 0.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,300.00 | 261,078.00 | 0.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,598.00 | 150,291.90 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,355,175.68 | 7.06 | 70.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,079,304.00 | 1.04 | 10.30 |
| 采矿业 | 772,162.00 | 0.74 | 7.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 295,981.00 | 0.28 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252,130.00 | 0.24 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 208,470.00 | 0.20 | 1.99 |
| 金融业 | 140,786.00 | 0.14 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 117,900.00 | 0.11 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,013.00 | 0.11 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,555.00 | 0.07 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 38,040.00 | 0.04 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,704.00 | 0.03 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.60 | 93.32 | 2.21 | 104,167,902.32 |
| 2025-12-31 | 19.90 | 84.48 | 2.43 | 120,422,701.50 |
| 2025-09-30 | 20.92 | 90.15 | 2.07 | 134,739,504.28 |
| 2025-06-30 | 15.36 | 102.15 | 3.03 | 165,662,343.69 |
| 2025-03-31 | 18.92 | 67.64 | 2.59 | 174,716,389.36 |
微信公众号
证券之星APP
