基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民丰回报混合(007318) |
净值：
1.2739
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2939 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 105,500.00 | 1,221,690.00 | 1.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,700.00 | 1,122,124.40 | 0.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 21,100.00 | 816,781.00 | 0.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,900.00 | 804,222.00 | 0.67 |
| 000811 | 冰轮环境 | 35,600.00 | 659,312.00 | 0.55 |
| 000902 | 新洋丰 | 41,000.00 | 640,420.00 | 0.53 |
| 688563 | 航材股份 | 10,643.00 | 622,083.35 | 0.52 |
| 689009 | 九号公司 | 9,580.00 | 532,552.20 | 0.44 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 46,900.00 | 526,687.00 | 0.44 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,900.00 | 508,041.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,881,628.95 | 13.19 | 82.69 |
| 采矿业 | 1,227,861.00 | 1.02 | 6.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 804,222.00 | 0.67 | 4.19 |
| 住宿和餐饮业 | 448,900.00 | 0.37 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 351,864.00 | 0.29 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 243,210.00 | 0.20 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,475.00 | 0.10 | 0.65 |
| 金融业 | 123,120.00 | 0.10 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.90 | 84.48 | 2.43 | 120,422,701.50 |
| 2025-09-30 | 20.92 | 90.15 | 2.07 | 134,739,504.28 |
| 2025-06-30 | 15.36 | 102.15 | 3.03 | 165,662,343.69 |
| 2025-03-31 | 18.92 | 67.64 | 2.59 | 174,716,389.36 |
| 2024-12-31 | 16.13 | 66.33 | 3.11 | 187,642,240.93 |
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