中银民丰回报混合(007318)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银民丰回报混合(007318)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,694.50	8,727,963.89	1,794,315.13	11,962,239.59
利息合计	25,679.66	237,332.11	223,752.07	109,245.27
其中：存款利息收入	6,843.68	16,362.63	9,071.31	43,011.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,835.98	220,969.48	214,680.76	66,233.62
投资收益合计	2,606,889.35	9,361,552.26	531,967.51	10,647,532.33
其中：股票投资收益	1,105,137.62	3,960,066.12	-2,219,871.33	2,140,712.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,218,583.48	4,912,915.18	2,520,801.34	8,115,898.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	283,168.25	488,570.96	231,037.50	390,921.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,637,686.07	-871,600.71	1,038,556.25	1,204,994.12
其他收入	422.56	680.23	39.30	467.87
费用	683,791.08	1,962,855.22	986,491.97	3,032,301.34
管理人报酬	420,471.78	1,265,258.28	697,822.24	1,652,395.09
基金托管费	105,117.94	316,314.52	174,455.47	413,098.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,048.76	187,804.24	14,899.30	766,399.08
其中：卖出回购金融资产支出	63,048.76	187,804.24	14,899.30	766,399.08
其他费用	94,910.16	192,630.14	98,494.82	196,059.31
利润总额	-688,485.58	6,765,108.67	807,823.16	8,929,938.25

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