首页 > 基金> 永赢久利债券(007323)
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永赢久利债券

(007323)
净值：
1.0273
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.1894 2026-11-13
  • 净值走势
永赢久利债券(007323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0273-0.14%
2026-11-121.0287-0.10%
2026-11-111.0297-0.06%
2026-11-101.0303-0.04%
2026-11-091.03070.00%
2026-11-061.03070.06%
2026-11-051.03010.01%
2026-11-041.03000.06%
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基金情况

基金全称 永赢久利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.63亿元 份额规模 20.1208亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 0.05%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 3.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.870.082,062,687,917.74
2026-06-30-121.440.031,770,461,490.18
2026-03-31-137.990.021,777,415,981.31
2025-12-31-138.450.031,967,198,369.25
2025-09-30-117.280.021,967,700,493.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-13-章成10989.54
2019-12-052024-01-29牟琼屿151611.12
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