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首页 > 基金> 永赢久利债券(007323)
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永赢久利债券

(007323)
净值：
1.0174
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1662 2025-12-25
  • 净值走势
永赢久利债券(007323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.0174-0.03%
2025-12-241.01770.03%
2025-12-231.01740.10%
2025-12-221.0164-0.06%
2025-12-191.01700.13%
2025-12-181.0157-0.01%
2025-12-171.01580.19%
2025-12-161.0139-0.01%
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基金情况

基金全称 永赢久利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.68亿元 份额规模 19.3686亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.07%
最近两年 6.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.280.021,967,700,493.90
2025-06-30-137.650.032,009,121,757.30
2025-03-31-137.240.051,981,393,694.18
2024-12-31-115.080.052,073,755,524.18
2024-09-30-120.780.022,025,100,174.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-13-章成7757.09
2019-12-052024-01-29牟琼屿151611.12
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