永赢久利债券(007323)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢久利债券(007323)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,316,288.94	8,510,945.95	23,712,808.85	159,019,965.06
利息合计	4,566.70	22,935.26	5,936.22	2,505,395.90
其中：存款利息收入	1,063.28	2,745.56	1,497.02	2,326,200.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,503.42	20,189.70	4,439.20	179,195.61
投资收益合计	-940,177.74	79,628,347.94	38,800,878.58	126,318,371.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-940,177.74	79,628,347.94	38,800,878.58	126,318,371.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,251,899.98	-71,140,337.25	-15,094,005.95	30,196,197.60
其他收入	-	-	-	-
费用	7,532,908.88	18,225,040.79	10,872,127.27	19,574,840.53
管理人报酬	2,702,389.90	6,008,354.33	3,005,651.95	6,545,032.30
基金托管费	900,796.61	2,002,784.72	1,001,883.98	2,181,677.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,814,211.77	9,998,506.12	6,758,700.39	10,624,492.82
其中：卖出回购金融资产支出	3,814,211.77	9,998,506.12	6,758,700.39	10,624,492.82
其他费用	104,375.95	213,588.88	105,890.95	223,637.95
利润总额	29,783,380.06	-9,714,094.84	12,840,681.58	139,445,124.53

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