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国投新增长C

(007326)

净值:
1.4657
日增长率:
0.03%
累计净值:1.7164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投新增长C(007326)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.46570.03%
2023-02-101.4653-0.04%
2023-02-031.4635-0.35%
2023-01-201.46890.17%
2023-01-191.46640.16%
2023-01-131.46060.56%
2023-01-121.4525-0.02%
2023-01-111.45280.06%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 敬夏玺 桑俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0031亿元
最近分红 国投新增长C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1370/7433
最近一月 -0.10% 882/7433
最近三月 2.05% 2211/7433
最近六月 -0.35% 1938/7433
最近一年 1.90% 1366/7433
今年以来 1.60% 3496/7433
成立以来 52.65% 1775/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行217.72640.100.93金融业
601985中国核电122.37734.221.05电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源120.19846.741.24电力、热力、燃气及水生产和供应业
000089深圳机场120.01831.641.23交通运输、仓储和邮政业
000089深圳机场120.01926.451.32交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7444.7610.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业1415.672.02
金融业1320.421.89
交通运输、仓储和邮政业875.641.25
卫生和社会工作835.141.19
其他58141.5283.02
国投新增长C(007326)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13409.8919.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53602.8476.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产799.731.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2073.892.95
其他各项资产306.760.44
国投新增长C(007326)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:敬夏玺 桑俊
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