国投新增长C

(007326)

净值:
1.1957
日增长率:
0.60%
累计净值:1.3514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
国投新增长C(007326)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.19570.60%
2020-02-191.1886-0.48%
2020-02-181.19430.03%
2020-02-121.18040.59%
2020-02-111.17350.32%
2020-02-101.16970.15%
2020-02-071.16790.20%
2020-02-061.16560.85%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 桑俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6209亿元
最近分红 国投新增长C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 828/3145
最近一月 -0.25% 2325/3145
最近三月 1.18% 2667/3145
最近六月 9.18% 1334/3145
最近一年 0.00% 2977/3145
今年以来 9.38% 2246/3145
成立以来 9.38% 2087/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行98.00576.422.20--
601939建设银行77.00562.132.14--
600383金地集团24.00349.021.33--
600900长江电力19.00357.331.36--
601688华泰证券16.00335.521.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3215.2912.27
金融业2889.1411.02
房地产业687.202.62
交通运输、仓储和邮政业544.792.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业357.331.36
其他18520.0370.65
国投新增长C(007326)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8343.9231.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17206.4365.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计361.561.38
其他各项资产331.681.26
国投新增长C(007326)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:桑俊
  • 基金公告
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