国投瑞银新增长混合C(007326)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.4749 |
1.8086 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.4746 |
1.8083 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.4724 |
1.8061 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.4701 |
1.8038 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.4711 |
1.8048 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.4717 |
1.8054 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.4690 |
1.8027 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.4672 |
1.8009 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.4646 |
1.7983 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.4664 |
1.8001 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.4671 |
1.8008 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.4674 |
1.8011 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.4703 |
1.8040 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.4705 |
1.8042 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.4725 |
1.8062 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.4728 |
1.8065 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.4698 |
1.8035 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.4718 |
1.8055 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.4722 |
1.8059 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.4734 |
1.8071 |
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