基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300ETF联接C(007339) |
净值：
1.8776
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.8776 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 7,874,000.00 | 0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 6,681,170.00 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 8,820.00 | 5,353,740.00 | 0.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,307.00 | 3,680,933.85 | 0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,437,921.00 | 0.02 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,994.00 | 3,070,946.66 | 0.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 2,608,000.00 | 0.01 |
| 688783 | 西安奕材 | 44,370.00 | 2,547,725.40 | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 2,750.00 | 2,432,540.00 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 31,500.00 | 2,379,195.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,704,099.97 | 0.47 | 68.36 |
| 金融业 | 22,110,388.28 | 0.10 | 14.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,904,984.57 | 0.04 | 5.81 |
| 采矿业 | 5,457,596.62 | 0.02 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,916,886.79 | 0.02 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,038,105.26 | 0.01 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,394,512.00 | 0.01 | 0.91 |
| 建筑业 | 1,339,126.28 | 0.01 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 780,956.00 | - | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 580,500.00 | - | 0.38 |
| 房地产业 | 465,551.00 | - | 0.30 |
| 批发和零售业 | 203,434.80 | - | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 187,502.00 | - | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,047.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.69 | 2.31 | 4.19 | 22,200,863,875.68 |
| 2026-03-31 | 0.68 | 2.51 | 4.20 | 20,385,451,560.60 |
| 2025-12-31 | 0.77 | 2.65 | 3.64 | 19,233,823,213.88 |
| 2025-09-30 | 0.77 | 2.59 | 3.47 | 19,546,631,436.02 |
| 2025-06-30 | 0.69 | - | 5.77 | 19,163,199,585.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 1337 | 27.01 |
| 2019-04-25 | - | 余海燕 | 2667 | 41.13 |
| 2019-04-25 | 2020-03-18 | 杨俊 | 328 | -2.34 |
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