基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300ETF联接C(007339) |
净值：
1.8426
|
日增长率：
-0.50%
|
累计净值：1.8426 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,900.00 | 7,308,474.00 | 0.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,820,130.00 | 0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 3,965,000.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 112,000.00 | 3,860,640.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 49,839.00 | 3,408,987.60 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 7,600.00 | 3,274,688.00 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 37,100.00 | 2,899,365.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 58,330.00 | 2,455,693.00 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 95,200.00 | 2,206,736.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,200.00 | 2,166,322.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,559,578.84 | 0.46 | 59.30 |
| 金融业 | 28,116,854.52 | 0.15 | 19.04 |
| 采矿业 | 8,512,474.22 | 0.04 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,225,377.78 | 0.03 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,341,806.20 | 0.03 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,905,868.40 | 0.02 | 2.65 |
| 建筑业 | 1,750,817.80 | 0.01 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,725,582.00 | 0.01 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,710,181.74 | 0.01 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,211,044.00 | 0.01 | 0.82 |
| 房地产业 | 825,448.00 | - | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 386,496.00 | - | 0.26 |
| 批发和零售业 | 373,201.16 | - | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.77 | 2.65 | 3.64 | 19,233,823,213.88 |
| 2025-09-30 | 0.77 | 2.59 | 3.47 | 19,546,631,436.02 |
| 2025-06-30 | 0.69 | - | 5.77 | 19,163,199,585.55 |
| 2025-03-31 | 0.70 | - | 6.16 | 18,773,341,510.20 |
| 2024-12-31 | 0.73 | - | 6.09 | 20,480,107,862.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 1151 | 24.64 |
| 2019-04-25 | - | 余海燕 | 2481 | 38.50 |
| 2019-04-25 | 2020-03-18 | 杨俊 | 328 | -2.34 |
微信公众号
证券之星APP
