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易方达科技创新混合A(007346)
易方达科技创新混合A
(007346)
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累计净值：4.1950
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 4.1950 | -0.56% |
| 2025-12-25 | 4.2185 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 4.2139 | 1.44% |
| 2025-12-23 | 4.1541 | 0.52% |
| 2025-12-22 | 4.1327 | 3.78% |
| 2025-12-19 | 3.9821 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 3.9773 | -2.25% |
| 2025-12-17 | 4.0689 | 3.87% |
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基金全称
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易方达科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.94亿元
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份额规模
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5.5067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.35%
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最近一月
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9.65%
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最近三月
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3.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.71%
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最近两年
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85.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 885,800.00 | 143,143,030.07 | 6.24 |
| 601138 | 工业富联 | 1,874,061.00 | 123,706,766.61 | 5.39 |
| 002916 | 深南电路 | 561,530.00 | 121,649,859.20 | 5.30 |
| 300502 | 新易盛 | 326,080.00 | 119,270,281.60 | 5.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,735,733.00 | 112,284,567.77 | 4.90 |
| 300803 | 指南针 | 598,115.00 | 99,962,959.95 | 4.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,354,700.00 | 99,529,809.00 | 4.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,337,500.00 | 97,139,360.16 | 4.24 |
| 001309 | 德明利 | 391,051.00 | 80,044,229.19 | 3.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 162,880.00 | 65,751,398.40 | 2.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,377.00 | 3,275,819.01 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,259,210,622.46 | 54.90 | 84.23 |
| 金融业 | 161,890,272.45 | 7.06 | 10.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,029,009.15 | 2.75 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 3,897,488.33 | 0.17 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,844,004.00 | 0.17 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,525,510.46 | 0.07 | 0.10 |
| 建筑业 | 868,460.00 | 0.04 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361,389.00 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 299,000.00 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 36,504.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.65 | 0.11 | 13.02 | 2,293,527,322.11 |
| 2025-06-30 | 92.08 | 0.06 | 7.73 | 1,300,062,470.49 |
| 2025-03-31 | 76.58 | 0.19 | 21.66 | 1,428,950,825.56 |
| 2024-12-31 | 92.57 | 0.16 | 11.74 | 1,573,568,834.54 |
| 2024-09-30 | 91.45 | - | 13.14 | 2,369,027,655.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 蔡荣成 | 1347 | 118.26 |
| 2019-04-29 | 2022-04-21 | 刘武 | 1088 | 92.20 |
| 2019-04-29 | 2020-06-06 | 蔡荣成 | 404 | 67.53 |
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