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易方达科技创新混合A(007346)
易方达科技创新混合A
(007346)
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累计净值：4.1614
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.1614 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 4.1837 | -2.63% |
| 2026-02-04 | 4.2965 | -1.84% |
| 2026-02-03 | 4.3771 | 2.15% |
| 2026-02-02 | 4.2849 | -4.03% |
| 2026-01-30 | 4.4647 | 1.32% |
| 2026-01-29 | 4.4067 | -2.77% |
| 2026-01-28 | 4.5321 | 0.61% |
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基金全称
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易方达科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.89亿元
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份额规模
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5.4900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.79%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.63%
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最近两年
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111.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 316,980.00 | 193,357,800.00 | 8.23 |
| 300502 | 新易盛 | 400,200.00 | 172,438,176.00 | 7.34 |
| 002384 | 东山精密 | 1,647,500.00 | 139,460,875.00 | 5.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 94,673.00 | 128,333,985.15 | 5.46 |
| 002916 | 深南电路 | 485,408.00 | 112,755,424.32 | 4.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,512,500.00 | 97,609,291.86 | 4.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,106,888.00 | 80,880,306.16 | 3.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 616,927.00 | 79,571,130.94 | 3.39 |
| 603920 | 世运电路 | 1,515,500.00 | 73,365,355.00 | 3.12 |
| 601138 | 工业富联 | 1,147,661.00 | 71,212,365.05 | 3.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 10.00 | 1,228.30 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,421,833,829.14 | 60.51 | 81.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,499,580.68 | 9.64 | 12.91 |
| 金融业 | 47,253,531.95 | 2.01 | 2.69 |
| 采矿业 | 41,279,534.84 | 1.76 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 10,466,874.44 | 0.45 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,203,729.00 | 0.31 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 451,325.17 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 36,900.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.88 | 0.16 | 11.78 | 2,349,810,983.76 |
| 2025-09-30 | 88.65 | 0.11 | 13.02 | 2,293,527,322.11 |
| 2025-06-30 | 92.08 | 0.06 | 7.73 | 1,300,062,470.49 |
| 2025-03-31 | 76.58 | 0.19 | 21.66 | 1,428,950,825.56 |
| 2024-12-31 | 92.57 | 0.16 | 11.74 | 1,573,568,834.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 蔡荣成 | 1390 | 116.51 |
| 2019-04-29 | 2022-04-21 | 刘武 | 1088 | 92.20 |
| 2019-04-29 | 2020-06-06 | 蔡荣成 | 404 | 67.53 |
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