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易方达科技创新混合A(007346)
易方达科技创新混合A
(007346)
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累计净值：5.3681
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 5.3681 | -2.81% |
| 2026-09-23 | 5.5235 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 5.5268 | -0.66% |
| 2026-09-21 | 5.5635 | 0.91% |
| 2026-09-18 | 5.5135 | 2.40% |
| 2026-09-17 | 5.3843 | 0.05% |
| 2026-09-16 | 5.3814 | 3.28% |
| 2026-09-15 | 5.2103 | 0.48% |
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基金全称
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易方达科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.02亿元
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份额规模
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4.5185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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-23.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.57%
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最近两年
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165.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 244,490.00 | 310,502,300.00 | 8.74 |
| 002384 | 东山精密 | 814,093.00 | 213,577,298.55 | 6.01 |
| 300502 | 新易盛 | 350,926.00 | 213,012,082.00 | 5.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 111,618.00 | 178,092,099.90 | 5.01 |
| 002916 | 深南电路 | 361,658.00 | 165,603,198.20 | 4.66 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,022,200.00 | 147,377,936.00 | 4.15 |
| 300666 | 江丰电子 | 378,717.00 | 139,595,086.20 | 3.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 324,663.00 | 120,495,425.82 | 3.39 |
| 300408 | 三环集团 | 679,923.00 | 113,479,148.70 | 3.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 261,182.00 | 112,308,260.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,655,809,059.69 | 74.74 | 85.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404,573,047.53 | 11.39 | 12.96 |
| 综合 | 48,664,136.00 | 1.37 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 12,233,650.95 | 0.34 | 0.39 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,800.04 | - | 0.00 |
| 教育 | 24,876.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.58 | 0.02 | 13.33 | 3,553,272,190.74 |
| 2026-03-31 | 83.02 | 0.01 | 16.06 | 2,172,858,157.37 |
| 2025-12-31 | 88.88 | 0.16 | 11.78 | 2,349,810,983.76 |
| 2025-09-30 | 88.65 | 0.11 | 13.02 | 2,293,527,322.11 |
| 2025-06-30 | 92.08 | 0.06 | 7.73 | 1,300,062,470.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 蔡荣成 | 1620 | 179.30 |
| 2019-04-29 | 2022-04-21 | 刘武 | 1088 | 92.20 |
| 2019-04-29 | 2020-06-06 | 蔡荣成 | 404 | 67.53 |
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