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工银科技创新混合(007353)
工银科技创新混合
(007353)
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累计净值：3.0975
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.0975 | 0.48% |
| 2026-05-11 | 3.0828 | 3.50% |
| 2026-05-08 | 2.9785 | -1.49% |
| 2026-05-07 | 3.0234 | 3.23% |
| 2026-05-06 | 2.9288 | 2.97% |
| 2026-04-30 | 2.8443 | 2.54% |
| 2026-04-29 | 2.7739 | 1.03% |
| 2026-04-28 | 2.7456 | -1.57% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.73亿元
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份额规模
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2.0913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.74%
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最近一月
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24.74%
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最近三月
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25.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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111.15%
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最近两年
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139.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 453,917.00 | 38,287,898.95 | 8.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,181.00 | 38,234,207.70 | 8.09 |
| 688041 | 海光信息 | 154,191.00 | 32,420,199.66 | 6.86 |
| 688012 | 中微公司 | 93,671.00 | 28,698,920.98 | 6.07 |
| 002384 | 东山精密 | 262,200.00 | 27,085,260.00 | 5.73 |
| 002851 | 麦格米特 | 256,100.00 | 24,892,920.00 | 5.26 |
| 300502 | 新易盛 | 49,800.00 | 22,053,432.00 | 4.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 80,769.00 | 20,273,019.00 | 4.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 422,000.00 | 18,891,068.43 | 4.00 |
| 301413 | 安培龙 | 104,900.00 | 12,101,264.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,354,564.40 | 82.56 | 95.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,220,584.04 | 4.07 | 4.69 |
| 采矿业 | 297,429.76 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 9.79 | 472,827,046.74 |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 9.66 | 530,602,826.51 |
| 2025-09-30 | 92.34 | - | 9.14 | 567,360,738.71 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 8.71 | 418,751,045.06 |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 10.56 | 425,764,249.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 胡志利 | 1961 | 47.39 |
| 2019-05-06 | 2022-11-18 | 袁芳 | 1292 | 78.36 |
| 2019-05-06 | 2021-01-14 | 张继圣 | 619 | 122.74 |
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