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工银科技创新3年封闭混合

(007353)

净值:
1.9069
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-16        
  • 净值走势
曲线选择:
工银科技创新3年封闭混合(007353)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.9069-0.32%
2020-10-091.91303.70%
2020-09-301.84472.00%
2020-09-251.8086-2.86%
2020-09-181.86182.20%
2020-09-111.8218-3.42%
2020-09-041.8863-0.59%
2020-08-281.89752.71%
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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 袁芳 张继圣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.6662亿元
最近分红 工银科技创新3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘美元0.25525.76%
工银香港中小盘人民币1.73005.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300251光线传媒447.004878.842.93--
300059东方财富321.006493.943.90--
600183生益科技192.005636.953.38--
00763中兴通讯156.003398.182.04--
002241歌尔股份146.004295.072.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90275.1054.17
信息传输、软件和信息技术服务业21175.8312.71
信息技术15207.299.12
文化、体育和娱乐业10953.336.57
金融业6493.943.90
其他22548.2513.53
工银科技创新3年封闭混合(007353)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157598.2394.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券176.720.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8495.975.09
其他各项资产652.600.39
工银科技创新3年封闭混合(007353)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:袁芳 张继圣
  • 基金公告
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