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工银科技创新混合(007353)
工银科技创新混合
(007353)
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累计净值：2.4419
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.4419 | 0.20% |
| 2025-12-26 | 2.4371 | -0.68% |
| 2025-12-25 | 2.4539 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 2.4527 | 1.88% |
| 2025-12-23 | 2.4074 | 1.22% |
| 2025-12-22 | 2.3785 | 3.29% |
| 2025-12-19 | 2.3028 | -0.03% |
| 2025-12-18 | 2.3034 | -1.97% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.67亿元
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份额规模
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2.3660亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.75%
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最近一月
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11.91%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.57%
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最近两年
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85.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 134,581.00 | 54,101,562.00 | 9.54 |
| 688041 | 海光信息 | 202,909.00 | 51,254,813.40 | 9.03 |
| 002837 | 英维克 | 468,017.00 | 37,431,999.66 | 6.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 513,500.00 | 37,295,505.00 | 6.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,400.00 | 26,875,764.00 | 4.74 |
| 601689 | 拓普集团 | 318,700.00 | 25,811,513.00 | 4.55 |
| 300395 | 菲利华 | 259,600.00 | 19,651,720.00 | 3.46 |
| 300408 | 三环集团 | 388,500.00 | 17,999,205.00 | 3.17 |
| 301413 | 安培龙 | 105,800.00 | 17,559,626.00 | 3.09 |
| 01530 | 三生制药 | 631,500.00 | 17,296,785.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,843,121.13 | 75.06 | 99.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,144,170.40 | 0.55 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425,452.37 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.34 | - | 9.14 | 567,360,738.71 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 8.71 | 418,751,045.06 |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 10.56 | 425,764,249.79 |
| 2024-12-31 | 91.24 | - | 10.54 | 431,410,142.17 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 11.28 | 443,819,720.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 胡志利 | 1827 | 16.20 |
| 2019-05-06 | 2022-11-18 | 袁芳 | 1292 | 78.36 |
| 2019-05-06 | 2021-01-14 | 张继圣 | 619 | 122.74 |
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