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工银科技创新混合(007353)
工银科技创新混合
(007353)
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累计净值：2.4346
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4346 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 2.4331 | -1.61% |
| 2026-02-04 | 2.4729 | -1.09% |
| 2026-02-03 | 2.5001 | 1.90% |
| 2026-02-02 | 2.4535 | -2.55% |
| 2026-01-30 | 2.5177 | 1.50% |
| 2026-01-29 | 2.4805 | -2.73% |
| 2026-01-28 | 2.5501 | 1.17% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.31亿元
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份额规模
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2.1785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.30%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.55%
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最近两年
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103.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 453,917.00 | 48,519,188.13 | 9.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,981.00 | 44,431,482.06 | 8.37 |
| 688041 | 海光信息 | 154,191.00 | 34,602,002.31 | 6.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 513,500.00 | 33,138,757.93 | 6.25 |
| 601689 | 拓普集团 | 318,700.00 | 24,597,266.00 | 4.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,400.00 | 24,021,677.83 | 4.53 |
| 002851 | 麦格米特 | 262,500.00 | 23,643,375.00 | 4.46 |
| 300395 | 菲利华 | 227,300.00 | 22,798,190.00 | 4.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 35,492.00 | 22,785,509.08 | 4.29 |
| 002384 | 东山精密 | 262,200.00 | 22,195,230.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,357,163.55 | 72.63 | 93.72 |
| 金融业 | 14,366,964.00 | 2.71 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,326,318.34 | 1.95 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 503,761.44 | 0.09 | 0.12 |
| 采矿业 | 367,097.44 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,980.90 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 9.66 | 530,602,826.51 |
| 2025-09-30 | 92.34 | - | 9.14 | 567,360,738.71 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 8.71 | 418,751,045.06 |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 10.56 | 425,764,249.79 |
| 2024-12-31 | 91.24 | - | 10.54 | 431,410,142.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 胡志利 | 1866 | 15.85 |
| 2019-05-06 | 2022-11-18 | 袁芳 | 1292 | 78.36 |
| 2019-05-06 | 2021-01-14 | 张继圣 | 619 | 122.74 |
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