工银科技创新3年封闭混合

(007353)

净值:
1.3686
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-23        
  • 净值走势
曲线选择:
工银科技创新3年封闭混合(007353)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-231.36860.11%
2020-01-171.36712.84%
2020-01-101.32942.63%
2019-12-311.24981.20%
2019-12-271.2350-0.65%
2019-12-131.22701.83%
2019-12-061.20504.10%
2019-11-221.1646-1.41%
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.03% 1/28
最近一月 -3.08% 28/28
最近三月 12.99% 3/28
最近六月 0.00% 12/28
最近一年 0.00% 12/28
今年以来 15.78% 8/28
成立以来 15.78% 6/28
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600183生益科技226.004733.243.83--
002138顺络电子218.005042.504.08--
03888金山软件164.002974.002.40--
300413芒果超媒114.004000.303.23--
00763中兴通讯106.002272.281.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71509.6257.82
信息传输、软件和信息技术服务业17436.9714.10
文化、体育和娱乐业10849.498.77
信息技术6643.185.37
金融业2767.952.24
其他14470.2611.70
工银科技创新3年封闭混合(007353)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113828.3889.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55.480.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.001.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8727.036.87
其他各项资产1941.521.53
工银科技创新3年封闭混合(007353)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:袁芳 张继圣
  • 基金公告
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