工银科技创新混合(007353)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
149,904,227.22 |
71,595,360.54 |
17,385,220.88 |
-38,530,052.48 |
| 本期利润 |
297,234,299.50 |
235,168,376.47 |
17,339,768.11 |
46,330,903.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.45 |
0.91 |
0.06 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.95 |
50.52 |
4.08 |
11.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.06 |
62.49 |
4.26 |
12.24 |
| 期末可供分配利润 |
218,608,000.01 |
94,166,611.31 |
54,457,190.19 |
40,764,457.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
0.43 |
0.20 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
734,738,214.23 |
530,602,826.51 |
418,751,045.06 |
431,410,142.17 |
| 期末基金份额净值 |
3.97 |
2.44 |
1.56 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.42 |
47.44 |
-5.39 |
-9.26 |
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