基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股通量化股票C(007357) |
净值：
0.8527
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.8527 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 85,510.00 | 11,597,752.08 | 8.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,472.00 | 10,534,042.66 | 7.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 91,300.00 | 8,354,641.32 | 5.85 |
| 00939 | 建设银行 | 471,352.00 | 3,973,348.60 | 2.78 |
| 00388 | 香港交易所 | 10,811.00 | 3,598,930.83 | 2.52 |
| 00941 | 中国移动 | 48,732.00 | 3,323,593.99 | 2.33 |
| 06160 | 百济神州 | 15,900.00 | 3,076,457.10 | 2.15 |
| 00857 | 中国石油股份 | 350,000.00 | 2,903,820.26 | 2.03 |
| 02628 | 中国人寿 | 117,000.00 | 2,824,236.14 | 1.98 |
| 00669 | 创科实业 | 25,500.00 | 2,823,772.59 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.78 | - | 12.38 | 142,871,405.65 |
| 2026-06-30 | 88.06 | - | 12.17 | 123,632,150.13 |
| 2026-03-31 | 87.83 | - | 12.43 | 204,320,880.12 |
| 2025-12-31 | 89.47 | - | 10.74 | 271,845,202.22 |
| 2025-09-30 | 89.24 | 0.20 | 9.78 | 258,235,761.38 |
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