基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股通量化股票C(007357) |
净值：
0.9926
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：0.9926 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,072.00 | 24,385,249.17 | 8.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 185,900.00 | 23,977,347.79 | 8.82 |
| 00005 | 汇丰控股 | 212,710.00 | 23,515,968.57 | 8.65 |
| 01299 | 友邦保险 | 151,127.00 | 10,906,424.22 | 4.01 |
| 00388 | 香港交易所 | 22,911.00 | 8,434,741.29 | 3.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 211,000.00 | 7,489,771.21 | 2.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 380,000.00 | 7,310,662.68 | 2.69 |
| 02378 | 保诚 | 52,700.00 | 5,683,403.46 | 2.09 |
| 06160 | 百济神州 | 33,200.00 | 5,376,651.89 | 1.98 |
| 02628 | 中国人寿 | 216,000.00 | 5,341,715.34 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.47 | - | 10.74 | 271,845,202.22 |
| 2025-09-30 | 89.24 | 0.20 | 9.78 | 258,235,761.38 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 0.18 | 9.04 | 276,302,907.33 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.50 | 304,809,377.80 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 1.44 | 8.40 | 325,251,135.36 |
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