创金合信港股通量化股票C(007357)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,440,717.22 |
4,945,186.67 |
3,625,720.77 |
-552,608.29 |
| 本期利润 |
10,020,945.50 |
6,832,315.58 |
9,483,342.01 |
144,571.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.10 |
0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.78 |
12.85 |
20.33 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.83 |
16.65 |
16.81 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
-2,820,282.92 |
-9,584,333.38 |
-37,296,557.43 |
-27,866,318.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
27,281,693.93 |
34,710,319.03 |
86,140,632.31 |
52,005,570.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.86 |
0.74 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.45 |
-13.91 |
-26.20 |
-33.97 |
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