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易方达中短期美元债A人民币

(007360)

净值:
1.0391
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.0391 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中短期美元债A人民币(007360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0391-0.17%
2023-02-091.04090.22%
2023-02-021.0304-0.17%
2023-01-191.03210.27%
2023-01-121.02510.08%
2023-01-111.02430.28%
2023-01-101.0214-0.95%
2023-01-091.0312-0.64%
基金公司 易方达基金 基金经理 祁广东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7450亿元
最近分红 易方达中短期美元债A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.97% 19/1076
最近一月 1.90% 17/1076
最近三月 1.69% 94/1076
最近六月 1.46% 87/1076
最近一年 8.27% 43/1076
今年以来 1.39% 533/1076
成立以来 5.88% 279/1076
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达中短期美元债A人民币(007360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25957.3694.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1536.755.59
其他各项资产3.930.01
易方达中短期美元债A人民币(007360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祁广东
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