易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-64,794,217.42	99,512,416.25	73,486,655.99	95,886,508.82
利息合计	579,145.86	829,242.44	414,932.76	813,116.56
其中：存款利息收入	579,145.86	829,242.44	414,932.76	813,116.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,503,941.03	160,974,964.71	81,530,423.66	73,031,524.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,743,397.36	139,896,096.79	72,202,708.21	72,720,180.63
资产支持证券投资收益	-495,979.35	350,773.76	-	-
衍生工具收益	-29,743,476.98	20,728,094.16	9,327,715.45	311,343.60
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,055,854.04	-61,914,998.62	-10,762,895.66	24,277,422.01
其他收入	70,800.87	114,837.55	42,925.36	151,912.54
费用	10,670,660.94	18,751,343.22	7,892,145.29	12,266,539.27
管理人报酬	7,306,489.72	12,636,723.79	5,293,617.60	8,185,669.41
基金托管费	2,191,946.99	3,791,017.03	1,588,085.23	2,455,700.78
销售服务费	800,730.11	1,629,494.86	701,027.12	1,142,989.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,186.27	234,573.85	115,812.41	222,346.30
利润总额	-75,464,878.36	80,761,073.03	65,594,510.70	83,619,969.55

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