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首页 > 基金> 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)
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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇

(007362)
净值：
0.1717
日增长率：
-0.11%
累计净值：0.1717 2025-12-25
  • 净值走势
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-250.1717-0.11%
2025-12-240.1717-0.02%
2025-12-230.1716-0.07%
2025-12-220.1716-0.03%
2025-12-190.1717-0.05%
2025-12-180.17170.07%
2025-12-170.1716-0.04%
2025-12-160.17160.04%
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基金情况

基金全称 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 祁广东
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 20.4519亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.51%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.15%
最近两年 9.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.632.793,099,009,019.70
2025-06-30-96.265.292,204,800,075.04
2025-03-31-96.832.472,197,640,764.44
2024-12-31-94.574.762,262,728,580.54
2024-09-30-102.655.681,522,066,397.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-05-祁广东239821.02
2019-06-052021-04-01周怡6663.63
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