首页 > 基金> 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)
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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇

(007362)
净值：
0.1703
日增长率：
-0.51%
累计净值：0.1703 2026-09-23
  • 净值走势
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.1703-0.51%
2026-09-220.1712-0.10%
2026-09-210.17130.07%
2026-09-180.1711-0.26%
2026-09-170.17140.10%
2026-09-160.1711-0.06%
2026-09-150.1711-0.16%
2026-09-140.1713-0.07%
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基金情况

基金全称 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 祁广东
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 19.4418亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.81%
最近一月 -2.10%
最近三月 -2.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.97%
最近两年 -0.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.468.662,721,659,639.42
2026-03-31-95.495.033,044,298,001.33
2025-12-31-95.814.603,151,779,384.15
2025-09-30-96.632.793,099,009,019.70
2025-06-30-96.265.292,204,800,075.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-05-祁广东267115.05
2019-06-052021-04-01周怡6663.63
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