首页 > 基金> 易方达中债1-3年政金债A(007364)
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易方达中债1-3年政金债A

(007364)
净值：
1.0058
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1749 2026-02-06
  • 净值走势
易方达中债1-3年政金债A(007364)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00580.02%
2026-02-051.00560.01%
2026-02-041.00550.01%
2026-02-031.00540.00%
2026-02-021.00540.01%
2026-01-301.00530.01%
2026-01-291.00520.01%
2026-01-281.00510.02%
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基金情况

基金全称 易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 陈若男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.64亿元 份额规模 15.5093亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.930.181,574,771,189.53
2025-09-30-129.850.151,136,450,576.41
2025-06-30-131.310.121,553,655,614.40
2025-03-31-131.130.101,669,030,719.60
2024-12-31-110.900.081,792,767,944.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-23-陈若男1700.90
2020-11-28-杨真189916.19
2019-12-032020-12-18王晓晨3812.95
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