易方达中债1-3年政金债A(007364)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中债1-3年政金债A(007364)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,488,840.21	12,134,250.34	68,097,235.56	30,404,328.71
利息合计	30,597.25	19,383.75	498,878.17	403,044.69
其中：存款利息收入	18,407.31	15,466.20	91,460.06	4,544.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,189.94	3,917.55	407,418.11	398,499.99
投资收益合计	28,086,764.59	18,559,446.87	64,641,723.20	29,058,239.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,086,764.59	18,559,446.87	64,641,723.20	29,058,239.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,630,515.47	-6,445,286.26	2,956,405.99	942,911.28
其他收入	1,993.84	705.98	228.20	132.94
费用	8,536,327.71	5,141,928.71	6,257,991.61	2,414,477.58
管理人报酬	2,123,477.56	1,236,536.55	2,489,748.85	1,108,526.11
基金托管费	707,825.85	412,178.83	829,916.31	369,508.71
销售服务费	23,558.66	7,201.33	6,967.65	2,935.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,428,469.07	3,335,714.73	2,488,861.45	717,753.74
其中：卖出回购金融资产支出	5,428,469.07	3,335,714.73	2,488,861.45	717,753.74
其他费用	252,996.57	150,297.27	442,497.35	215,753.77
利润总额	13,952,512.50	6,992,321.63	61,839,243.95	27,989,851.13

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