首页 > 基金> 易方达中债1-3年政金债C(007365)
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易方达中债1-3年政金债C

(007365)
净值：
1.0078
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1847 2026-11-13
  • 净值走势
易方达中债1-3年政金债C(007365)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0078-0.03%
2026-11-121.0081-0.03%
2026-11-111.00840.00%
2026-11-101.0084-0.02%
2026-11-091.00860.01%
2026-11-061.00850.01%
2026-11-051.00840.02%
2026-11-041.00820.04%
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基金情况

基金全称 易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 陈若男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1726亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 3.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-93.530.141,892,602,704.52
2026-06-30-100.210.212,340,769,021.78
2026-03-31-95.810.101,231,038,606.71
2025-12-31-104.930.181,574,771,189.53
2025-09-30-129.850.151,136,450,576.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-23-陈若男4482.39
2020-11-28-杨真217717.47
2019-12-032020-12-18王晓晨3812.84
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