| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 125,716.04 | 248,268.07 | 127,892.09 | 236,741.97 |
| 本期利润 | 132,190.30 | 106,056.54 | 53,726.52 | 237,203.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.08 | 0.44 | 0.38 | 3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.11 | 1.04 | 0.37 | 3.80 |
| 期末可供分配利润 | 112,556.94 | 65,661.29 | 155,166.30 | 136,468.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 14,028,753.85 | 11,104,868.96 | 18,388,291.24 | 14,739,031.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.45 | 18.14 | 17.35 | 16.92 |
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