首页 > 基金> 华安安嘉定开(007370)
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华安安嘉定开

(007370)
净值：
1.0602
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2292 2026-07-24
  • 净值走势
华安安嘉定开(007370)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.06020.01%
2026-07-231.06010.00%
2026-07-221.06010.04%
2026-07-211.05970.00%
2026-07-201.05970.00%
2026-07-171.05970.02%
2026-07-161.05950.01%
2026-07-151.05940.01%
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基金情况

基金全称 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.09亿元 份额规模 16.1354亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.080.321,709,135,194.20
2026-03-31-102.900.111,691,056,219.80
2025-12-31-133.170.042,020,884,165.21
2025-09-30-98.750.302,013,375,389.29
2025-06-30-121.800.242,046,687,934.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-06-鲍越愚190818.38
2019-10-102021-05-06郑如熙5745.58
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