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首页 > 基金> 华安安嘉定开(007370)
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华安安嘉定开

(007370)
净值：
1.0425
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2115 2025-11-14
  • 净值走势
华安安嘉定开(007370)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04250.02%
2025-11-131.0423-0.01%
2025-11-121.04240.02%
2025-11-111.04220.02%
2025-11-101.04200.03%
2025-11-071.0417-0.04%
2025-11-061.0421-0.06%
2025-11-051.04270.02%
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基金情况

基金全称 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.13亿元 份额规模 19.4147亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.41%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 7.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.750.302,013,375,389.29
2025-06-30-121.800.242,046,687,934.93
2025-03-31-116.530.032,022,629,453.56
2024-12-31-136.070.032,033,957,447.86
2024-09-30-121.390.151,987,580,805.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-06-鲍越愚165616.40
2019-10-102021-05-06郑如熙5745.58
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