华安安嘉定开(007370)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,554,269.68 |
56,269,538.05 |
38,049,795.00 |
70,992,971.05 |
| 本期利润 |
31,493,034.89 |
8,282,872.04 |
12,730,491.32 |
109,058,364.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.41 |
0.63 |
5.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
0.41 |
0.63 |
5.60 |
| 期末可供分配利润 |
85,531,015.13 |
79,415,904.40 |
85,055,113.29 |
47,005,318.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,709,135,194.20 |
2,020,884,165.21 |
2,046,687,934.93 |
2,033,957,447.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.86 |
22.71 |
22.98 |
22.21 |
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