国联安增瑞政策性金融债A

(007371)

净值:
1.0400
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增瑞政策性金融债A(007371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0400-0.03%
2020-04-021.0403-0.06%
2020-04-011.04090.23%
2020-03-311.03850.22%
2020-03-301.03620.06%
2020-03-301.03620.06%
2020-03-271.0356-0.01%
2020-03-261.03570.27%
基金公司 国联安基金 基金经理 欧阳健 朱靖宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.9759亿元
最近分红 国联安增瑞政策性金融债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 896/2932
最近一月 -0.02% 1839/2932
最近三月 0.40% 1815/2932
最近六月 0.00% 2499/2932
最近一年 0.00% 2499/2932
今年以来 1.90% 2137/2932
成立以来 1.90% 2256/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国联安增瑞政策性金融债A(007371)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165281.8382.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29616.3714.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计616.780.31
其他各项资产4314.312.16
国联安增瑞政策性金融债A(007371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:欧阳健 朱靖宇
  • 基金公告
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