基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安增瑞政金债债券A(007371) |
净值：
1.0130
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2230 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 107.69 | 0.06 | 1,233,003,847.11 |
| 2025-06-30 | - | 106.57 | 0.02 | 1,554,724,555.87 |
| 2025-03-31 | - | 82.20 | 0.08 | 1,037,203,649.43 |
| 2024-12-31 | - | 92.19 | 0.13 | 620,149,623.26 |
| 2024-09-30 | - | 87.01 | 0.42 | 749,563,115.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-31 | - | 张蕙显 | 749 | 6.85 |
| 2020-12-30 | 2023-10-31 | 李德清 | 1035 | 9.28 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 4.09 |
| 2019-05-23 | 2020-07-08 | 欧阳健 | 412 | 4.60 |
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