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国联安增瑞政策性金融债A(007371)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0510 1.1290
2 2023-02-10 1.0507 1.1287
3 2023-02-03 1.0505 1.1285
4 2023-01-20 1.0488 1.1268
5 2023-01-13 1.0490 1.1270
6 2023-01-12 1.0496 1.1276
7 2023-01-11 1.0492 1.1272
8 2023-01-10 1.0487 1.1267
9 2023-01-09 1.0496 1.1276
10 2023-01-06 1.0497 1.1277
11 2023-01-05 1.0503 1.1283
12 2023-01-04 1.0507 1.1287
13 2023-01-03 1.0505 1.1285
14 2022-12-31 1.0499 1.1279
15 2022-12-30 1.0499 1.1279
16 2022-12-29 1.0496 1.1276
17 2022-12-28 1.0482 1.1262
18 2022-12-27 1.0475 1.1255
19 2022-12-26 1.0481 1.1261
20 2022-12-23 1.0483 1.1263
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