基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢淳利债券(007374) |
净值：
1.1546
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1914 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 100.99 | 0.01 | 3,382,650,422.20 |
| 2025-09-30 | - | 106.12 | 0.01 | 3,363,219,912.71 |
| 2025-06-30 | - | 121.79 | 0.03 | 3,377,091,099.42 |
| 2025-03-31 | - | 119.41 | 0.04 | 3,345,905,862.41 |
| 2024-12-31 | - | 131.80 | 0.01 | 3,348,235,003.34 |
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