首页 > 基金> 永赢淳利债券(007374)
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永赢淳利债券

(007374)
净值：
1.1668
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2036 2026-06-26
  • 净值走势
永赢淳利债券(007374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.16680.02%
2026-06-251.16660.03%
2026-06-241.16620.00%
2026-06-231.1662-0.02%
2026-06-221.16640.01%
2026-06-181.16630.02%
2026-06-171.16610.03%
2026-06-161.16570.04%
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基金情况

基金全称 永赢淳利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 徐沛琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.09亿元 份额规模 29.4060亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.980.073,409,000,375.14
2025-12-31-100.990.013,382,650,422.20
2025-09-30-106.120.013,363,219,912.71
2025-06-30-121.790.033,377,091,099.42
2025-03-31-119.410.043,345,905,862.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-07-徐沛琳184815.79
2019-10-172021-06-23牟琼屿6154.67
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