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永赢淳利债券(007374)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,243,460.24	58,080,894.92	43,589,982.42	156,391,071.81
利息合计	8,688.42	23,779.79	11,226.26	114,479.37
其中：存款利息收入	4,721.08	12,259.66	6,094.09	11,305.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,967.34	11,520.13	5,132.17	103,173.92
投资收益合计	36,230,487.98	88,228,872.78	54,105,846.97	116,516,162.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,230,487.98	88,228,872.78	54,105,846.97	116,516,162.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,004,283.84	-30,171,757.65	-10,527,090.81	39,760,429.79
其他收入	-	-	-	-
费用	8,144,447.12	23,665,451.21	14,733,873.98	25,134,561.16
管理人报酬	5,071,273.36	10,097,220.03	4,991,633.27	9,898,953.05
基金托管费	1,690,424.45	3,365,740.09	1,663,877.80	3,299,651.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,150,068.78	9,657,659.33	7,787,846.02	11,296,470.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,150,068.78	9,657,659.33	7,787,846.02	11,296,470.82
其他费用	102,902.56	217,200.00	107,860.15	226,500.00
利润总额	49,099,013.12	34,415,443.71	28,856,108.44	131,256,510.65

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