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国融融信消费严选混合A(007381)
国融融信消费严选混合A
(007381)
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累计净值：0.9288
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8788 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 0.8806 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 0.8849 | 0.73% |
| 2026-02-03 | 0.8785 | 2.89% |
| 2026-02-02 | 0.8538 | -4.05% |
| 2026-01-30 | 0.8898 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 0.8944 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 0.8976 | -2.94% |
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基金全称
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国融融信消费严选混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 许银丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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-6.27%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.85%
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最近两年
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0.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 11,000.00 | 997,040.00 | 5.93 |
| 603127 | 昭衍新药 | 27,600.00 | 966,276.00 | 5.75 |
| 688796 | 百奥赛图 | 18,000.00 | 946,800.00 | 5.63 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 23,200.00 | 917,792.00 | 5.46 |
| 603369 | 今世缘 | 26,200.00 | 911,236.00 | 5.42 |
| 601933 | 永辉超市 | 172,000.00 | 806,680.00 | 4.80 |
| 600859 | 王府井 | 51,400.00 | 798,242.00 | 4.75 |
| 301078 | 孩子王 | 76,000.00 | 788,120.00 | 4.69 |
| 603708 | 家家悦 | 60,000.00 | 709,800.00 | 4.22 |
| 000566 | 海南海药 | 94,800.00 | 677,820.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,596,868.00 | 21.40 | 34.15 |
| 批发和零售业 | 3,494,882.00 | 20.79 | 33.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,910,116.00 | 17.31 | 27.63 |
| 租赁和商务服务业 | 529,536.00 | 3.15 | 5.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 62.66 | - | 43.12 | 16,808,443.64 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 8.69 | 14,404,939.11 |
| 2025-06-30 | 60.88 | - | 31.91 | 12,755,197.32 |
| 2025-03-31 | 61.68 | - | 37.00 | 11,263,062.39 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 9.12 | 13,309,666.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 许银丰 | 342 | -0.08 |
| 2025-01-13 | - | 贾雨璇 | 392 | 0.83 |
| 2022-08-09 | 2025-01-13 | 汪华春 | 888 | -26.47 |
| 2020-07-07 | 2023-07-12 | 冯赟 | 1100 | -25.50 |
| 2019-06-19 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 407 | 46.43 |
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