国融融信消费严选混合A(007381)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-895,308.36 |
705,089.31 |
-1,076,434.51 |
-1,374,651.16 |
| 本期利润 |
-766,112.87 |
-92,858.83 |
-1,967,847.40 |
89,836.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.09 |
-0.95 |
-19.67 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.70 |
-0.26 |
-17.72 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-1,687,929.87 |
-1,186,876.82 |
-3,190,550.64 |
-1,328,186.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.26 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
7,575,044.26 |
10,189,193.27 |
9,028,547.78 |
11,689,315.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.90 |
0.74 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.74 |
-6.62 |
-22.96 |
-6.38 |
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