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浙商中证500指数增强C

(007386)

净值:
1.5696
日增长率:
0.49%
累计净值:1.5696 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浙商中证500指数增强C(007386)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.56960.49%
2023-02-101.5619-0.36%
2023-02-031.5675-0.49%
2023-01-201.55680.52%
2023-01-131.51630.61%
2023-01-121.50710.03%
2023-01-111.5067-0.36%
2023-01-101.51210.26%
基金公司 浙商基金 基金经理 胡羿 向伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7638亿元
最近分红 浙商中证500指数增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 860/1694
最近一月 -2.19% 446/1694
最近三月 1.19% 821/1694
最近六月 -2.52% 730/1694
最近一年 -6.46% 840/1694
今年以来 4.96% 539/1694
成立以来 62.24% 349/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600704物产中大387.072066.981.42批发和零售业
600704物产中大336.491726.191.18批发和零售业
601958金钼股份310.792063.631.42采矿业
000685中山公用263.162121.031.46电力、热力、燃气及水生产和供应业
600177雅戈尔261.921804.651.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77934.0753.33
金融业11431.327.83
信息传输、软件和信息技术服务业7495.435.13
采矿业5038.423.45
批发和零售业5021.153.43
其他39205.6026.83
浙商中证500指数增强C(007386)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75123.0785.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4177.634.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7717.218.77
其他各项资产938.411.07
浙商中证500指数增强C(007386)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡羿 向伟
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