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首页 > 基金> 上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)
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上银中债1-3年农发行债券指数A

(007390)
净值：
1.0105
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1520 2025-11-14
  • 净值走势
上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01050.00%
2025-11-131.0105-0.01%
2025-11-121.01060.03%
2025-11-111.01030.01%
2025-11-101.01020.03%
2025-11-071.0099-0.02%
2025-11-061.0101-0.06%
2025-11-051.01070.02%
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基金情况

基金全称 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 傅芳芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 73.10亿元 份额规模 72.5148亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 3.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-93.440.027,785,016,710.51
2025-06-30-121.860.17400,375,827.12
2025-03-31-120.590.041,077,766,325.24
2024-12-31-94.515.75102,398,655.70
2024-09-30-93.576.65101,829,688.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-许佳3360.94
2024-12-16-傅芳芳3360.94
2019-06-192024-12-16高永200714.77
2019-06-192020-11-19倪侃5192.95
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