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上银中债1-3年农发行债券指数

(007390)

净值:
1.0581
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0948 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
上银中债1-3年农发行债券指数(007390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05810.02%
2023-02-101.05790.01%
2023-02-031.05780.00%
2023-01-131.05650.00%
2023-01-121.05650.03%
2023-01-111.05620.05%
2023-01-101.0557-0.09%
2023-01-091.0567-0.02%
基金公司 上银基金 基金经理 高永
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8121亿元
最近分红 上银中债1-3年农发行债券指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3284/5254
最近一月 0.12% 2805/5254
最近三月 0.53% 4359/5254
最近六月 0.45% 1514/5254
最近一年 2.02% 2906/5254
今年以来 0.24% 4049/5254
成立以来 9.84% 2550/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银中债1-3年农发行债券指数(007390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141090.8679.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36194.9020.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计874.850.49
其他各项资产1.130.00
上银中债1-3年农发行债券指数(007390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高永
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