首页 > 基金> 上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)
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上银中债1-3年农发行债券指数A

(007390)
净值：
1.0124
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1539 2026-02-06
  • 净值走势
上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01240.02%
2026-02-051.01220.02%
2026-02-041.01200.01%
2026-02-031.01190.00%
2026-02-021.01190.01%
2026-01-301.01180.01%
2026-01-291.01170.01%
2026-01-281.01160.02%
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基金情况

基金全称 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 傅芳芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.98亿元 份额规模 46.4939亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 2.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.190.194,698,054,688.25
2025-09-30-93.440.027,785,016,710.51
2025-06-30-121.860.17400,375,827.12
2025-03-31-120.590.041,077,766,325.24
2024-12-31-94.515.75102,398,655.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-许佳4191.13
2024-12-16-傅芳芳4191.13
2019-06-192024-12-16高永200714.77
2019-06-192020-11-19倪侃5192.95
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