上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,797,513.25 |
23,241,887.13 |
7,209,043.12 |
13,204,511.68 |
| 本期利润 |
37,187,083.32 |
22,514,818.52 |
7,993,615.54 |
10,704,141.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
1.24 |
1.89 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.74 |
0.52 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
136,778,803.78 |
48,647,972.88 |
17,703,798.61 |
6,791,662.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,763,013,517.55 |
4,698,033,422.14 |
400,372,667.61 |
102,398,655.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.43 |
15.85 |
15.59 |
14.99 |
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