首页 > 基金> 申万菱信安泰丰利债券A(007391)
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申万菱信安泰丰利债券A

(007391)
净值：
1.1743
日增长率：
-0.50%
累计净值：1.2243 2026-11-13
  • 净值走势
申万菱信安泰丰利债券A(007391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1743-0.50%
2026-11-121.1802-0.30%
2026-11-111.18370.20%
2026-11-101.1813-0.06%
2026-11-091.1820-0.05%
2026-11-061.1826-0.04%
2026-11-051.18310.18%
2026-11-041.18100.43%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0971亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.70%
最近一月 -0.55%
最近三月 -2.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.41%
最近两年 2.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.795.3312,553,124.00
2026-06-30-84.3231.7154,260,093.12
2026-03-31-91.273.3662,860,923.52
2025-12-31-100.901.13187,925,755.12
2025-09-30-96.286.95343,574,723.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-杨翰7472.54
2021-08-122024-10-29沈科11748.32
2020-05-112024-08-30杨翰157212.64
2019-08-302020-09-07唐俊杰3744.30
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